Торговля на коротких тайм фреймах имеет ряд особенностей, начинающих трейдеров она привлекает своей кажущейся простотой и возможностью быстро получить финансовый результат.
Для ее осуществления не требуется составления долгосрочных прогнозов и длительное изучение истории рынка, а вполне достаточно использовать всего несколько индикаторов.
Стратегия краткосрочной торговли подразумевает открытие сделок продолжительностью от нескольких секунд до 15 минут. Иногда такой трейдинг еще именуют скальпингом.
Торгуй по крупному только с ведущим брокером
Именно на таких коротких временных промежутках довольно просто отслеживать движение тренда при этом можно использовать большое кредитное плечо и не заботится о величине средств под залогом. То есть использовать собственный капитал по максимуму, ведь ваша позиция находится по постоянным контролем и кроме того на таком коротком тайм фрейме сложно ожидать резких колебаний цены.
Если вы решили торговать на коротких временных промежутках менее 5 минут, будьте особо внимательны большинство брокерских компаний ограничивают минимальное время существования сделки 5-3 минутами. После сделка не засчитывается, а в худшем случае блокируется счет. Компании разрешающие краткосрочную торговлю приведены в статье "Брокеры для скальпинга ".
Существует два варианта подобного трейдинга, в первом случае торговля может вестись в обе стороны, не зависимо от направления тренда на старшем временном промежутке, второй вариант является менее рискованным, тут используется только трендовая торговля.
1.
Вариант один
– ордера открываются, ориентируясь только на направление тренда на выбранном временном промежутке, для торговли можно использовать индикатор тренда и индикатор Stochastic .
При этом сначала изучите график более старшего тайм фрейма, а именно величину коррекции, именно на такое количество пунктов и можно рассчитывать при торговле против тренда. Главное. Что бы величина коррекции не была меньше размера спрэда по валютной паре. Не будет лишним открыть сначала сделку небольшого объема и просто понаблюдать за ценой.
Точками входа могут быть зоны перекупленности или перепроданности по индикатору стохастик, покупка осуществляется, если индикатор находится в зоне перепроданности, ниже уровня 20, а синяя линия пересекает красную, снизу вверх, продажа проводится при соблюдении обратных условий.
Такой способ является особенно раскованным в той части, когда сделки открываются против движения на старшем тайм фрейме.
2. Второй вариант является аналогичным первому, но только в этом случае трейдинг ведется исключительно в направлении тренда господствующего на старшем временном интервале. Количество сделок при этом будет существенно меньше, но и риск пропустить точку выхода из рынка значительно уменьшиться. Вам придется открывать ордера только на продажу или покупку и постоянно следить за изменением тренда на соседнем временном промежутке.
Краткосрочная торговля не учитывает влияние фундаментальных факторов, поэтому следует быть готовым, что тренд может изменится в любую минуту, а если вы торгует на временном интервале продолжительностью более 5 минут, рекомендуется все же установить ленту новостей в свой торговый терминал.
Краткосрочная торговля внутри дня или как её ещё называют интрадэй трейдинг (от англ. intraday – внутридневной) , является довольно непростым делом. Торговать внутри дня гораздо сложнее, чем заниматься, например, средне- или долгосрочным трейдингом. Краткосрочная торговля требует от трейдера определённого опыта и ни в коем случае не рекомендуется новичкам. Хотя, по иронии судьбы, практический каждый трейдер начинает именно с этого типа торговли. Причин тому несколько. Во-первых, кажущаяся простота трейдинга (ошибочное представление навязанное рекламой разного рода Форекс-брокеров и дилинговых центров). Во вторых желание зарабатывать прямо здесь и прямо сейчас.
Внутридневная торговля предполагает открытие и закрытие сделок в течение одного рабочего дня трейдера, без переноса позиций на следующий день
Почему же краткосрочная торговля так сложна и опасна? Причин этому несколько:
Высокая волатильность . Очевидно, что чем короче ценового графика, тем выше на нём относительная цены (чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на графики с таймфреймами M5 и D1 для одного и того же ).
Торгуя на коротких временных интервалах, трейдер ориентируется и на короткие интервалы ценового движения. То есть он рассчитывает делать по 1-2% (или больше) прибыли на этих коротких ценовых движениях, а это вынуждает его делать значительные ставки (в том числе использовать большой размер ). То есть, мы имеем своего рода коктейль из больших ставок при большой волатильности цены, а это довольно рискованное сочетание.
Затруднённость анализа . Технический анализ на малых таймфреймах – не очень надёжный союзник. Большинство показывают наилучшие результаты на таймфреймах выше Н1, да и (графические модели) технического анализа дают меньше ложных сигналов на больших таймфреймах.
Это связано с тем, что паттерн, образуемый на графике с малым периодом и дающий сигнал в одном направлении, может оказаться частью паттерна рисуемого в то же время на графике с большим периодом, дающим сигнал в противоположном направлении.
Поэтому если вы не пользуетесь стратегией торговли на новостях (которая собственно говоря, как раз и основана на таких резких и сильных ценовых колебаниях в моменты их выхода), то следите за тем, чтобы в моменты выхода очередной новости у вас не было открытых позиций.
Для того чтобы отслеживать новости, вы можете воспользоваться одним из многочисленных предоставляемых сейчас любым, даже самым что ни на есть захудалым Форекс-брокером.
Внутридневная торговля и без того ставит трейдера в достаточно жёсткие рамки, вынуждая его работать в постоянном психоэмоциональном напряжении. Он вынужден следить за всем и сразу, и у него существует серьёзный дефицит времени на обдумывание своих решений. Решения должны приниматься чётко и быстро, и также быстро они должны воплощаться в жизнь.
Поэтому не стоит распылять своё драгоценное внимание на большое количество торгуемых финансовых инструментов. Для начала рекомендуется выбрать не более 2-3 инструментов слабо коррелирующих между собой и сосредоточить все силы на анализе оных. Иначе вы рискуете растерять всё своё внимание на мелочах, упустив из виду самые главные моменты анализа.
При краткосрочной торговле как нигде более требуется основное внимание уделить именно качеству заключаемых сделок. Никогда не торгуйте просто ради того чтобы торговать. Всегда помните, что отсутствие позиций, при определённых условиях, тоже может быть хорошей позицией.
Торгуйте только очевидные паттерны подкреплённые показателями нескольких индикаторов и подтверждённые на более высоких таймфреймах. Не стоит открывать позицию когда нет чёткой уверенности в завершении того или иного паттерна, или когда нет подкрепляющих сигналов от других инструментов технического анализа.
Всегда закрывайтесь в тех случаях когда ситуация развивается против вашего сценария. Не открывайте новых позиций и подтягивайте стопы на существующих позициях в тех ситуациях, когда вы не понимаете, что сейчас происходит на рынке.
Помимо описанных выше риска (большего относительно среднесрочной и долгосрочной торговли) и затруднённости анализа, краткосрочная торговля имеет и другие минусы:
Но, конечно же, есть и обратная сторона дэйтрейдинга . При всей своей сложности и рискованности, внутридневная торговля, несомненно, обладает и рядом неоспоримых преимуществ:
Исходя из этого, можно сделать вывод, что краткосрочная внутридневная торговля подходит стрессоустойчивым людям, способным быстро мыслить и быстро принимать решения, способным идти к цели не реагируя при этом на кратковременные неудачи. Она требует собранности и концентрации внимания, но при этом трейдеру не нужно обладать таким терпением как это необходимо в долгосрочной торговле, ведь здесь результат не заставляет себя долго ждать.
На этом пока всё. Если у вас появятся вопросы, то, пожалуйста, задавайте их в комментариях.
Краткосрочная торговля - это самый динамичный стиль работы с валютными парами, позволяющий быстро приумножить стартовый капитал. Наряду со среднесрочными и долгосрочными стратегиями подобные системы формируют основу спекулятивного портфеля.
Возникает закономерный вопрос - почему краткосрочная торговля так быстро завоевала популярность и потеснила остальные стратегии, на продаже которых многие авторы зарабатывали приличные деньги? На самом деле, здесь нет ничего удивительного.
Во-первых , открывая и закрывая позицию внутри дня, трейдер сразу видит фактический результат своей деятельности. В частности, если была получена прибыль, настроение поднимается, появляются планы на будущее и т.д. Если же пришлось зафиксировать убыток, это повод задуматься над несовершенством системы, пока ещё есть шанс сохранить остальной капитал.
Торгуя среднесрочно или , спекулянт лишается этого преимущества, поскольку сделка, которая несколько месяцев числится на «бумаге», в итоге может закрыться с большим убытком. Разумеется, профессионалы знают приблизительное математическое ожидание своих операций и поэтому воспринимают потери спокойно, но новички часто срываются.
Во-вторых , краткосрочная торговля в теории более выгодна, т.е. при благополучном стечении обстоятельств общая доходность таких операций в несколько раз превышает профит, полученный по среднесрочным и долгосрочным стратегиям.
В-третьих , если рассматривать определённый временной интервал (год, квартал и т.д.), то краткосрочных сделок получается гораздо больше, чем долгосрочных, а это значит, что и многие рыночные процессы активный трейдер осознаёт гораздо быстрее.
Чтобы стало понятно, о чём идёт речь, рассмотрим простую аналогию. Предположим, что два человека изучают программирование. Один ходит на занятия каждый день, а второй раз в две недели. Какой из них быстрее напишет свой первый полноценный код? Полагаю, ответ очевиден. Вот с трейдингом история похожая.
И последняя причина, по которой краткосрочная торговля манит начинающих спекулянтов, сводится к банальной неопределённости. Дело в том, что ночью и на выходных часто происходят события, из-за которых котировки меняются на сотни пунктов, поэтому спать и отдыхать как-то спокойнее, когда все сделки закрыты.
Здесь следует упомянуть и про отсутствие свопов, которые в подавляющем большинстве случаев съедают часть профита. Напомню, swap - это плата/компенсация за перенос позиции на следующие сутки. Теоретически, данный показатель является нейтральным (т.е. определяется ставками центробанков), но очень часто форекс-дилеры задают его таким образом, чтобы убыток от отрицательных величин в разы превышал «копеечные» положительные поправки.
Только что я перечислил основные плюсы активных спекуляций, но у них есть и несколько серьёзных минусов, знать о которых должен каждый новичок. Перечислим их:
Рассмотренные недостатки имеют весьма серьёзное значение, но все они меркнут перед следующим фактом - создать прибыльную стратегию для краткосрочной торговли очень сложно.
На графике выше представлен пример того, как система некоторое время приносила хороший доход, после чего счёт «слился». Обратите внимание - здесь не использовался мартингейл, т.е. просто изменился характер рынка.
Учитывая данное обстоятельство, начинать карьеру трейдера с краткосрочной торговли не рекомендуется. Вообще, за всё время работы на Форекс я заметил, что спекулянты развиваются по двум направлениям:
Таким образом, краткосрочная торговля подойдёт только профессиональным трейдерам, которые уже «обзавелись» стабильным инвестиционным портфелем. Что же касается новичков, то здесь прогноз не столь благоприятен, хотя , не рискуя реальными деньгами (чем я и рекомендую воспользоваться).
В общих понятиях был затронут такой вид торговли как краткосрочная тактика, т.е. краткосрочная торговля внутри дня. Данный вид торговли наиболее популярен среди новичков трейдинге, но также широко распространен и среди профессионалов. В отличие от среднесрочной и долгосрочной торговли, которые полагаются на углубленные анализы ценных бумаг, краткосрочная торговля ориентирована, в основном, на вашу способность быстро принимать решения для покупки или продажи. Для краткосрочного трейдера наиболее важна точная оценка тенденций рынка, а также внутридневного диапазона движения конкретного инструмента. В принципе существует несколько основных подходов краткосрочной торговли: - , цель которого является получение прибыли от рыночной волатильности, при этом с минимальными рисками. Особое внимание в данном подходе уделяется стакану и ленте во время принятия торговых решений. - . Позиции могут удерживаться в течении всего рабочего дня, при этом риски должны тоже быть минимальными и контролируемыми. В отличии от скальпинга, основной упор делается на графика торгуемого инструмента. Не смотря на другие виды торговли, краткосрочная торговля является самой близкой к реалиям рынка. Используя стратегии краткосрочной торговли появляется возможность совершать торговые операции, при этом не требуется какие-либо особые умственные навыки, поэтому данный вид торговли всегда был и будет самым привлекательным для новичков, которые испытывают недостаток в своих денежных средствах на счете.
На мой взгляд основными преимуществам краткосрочной торговли является следующее: - Возможность наличия небольшого минимального депозита. Это пожалуй одно из самых важных достоинств, позволяющее практически каждому испытать свои силы в мире трейдинга. - Огромный выбор торговых стратегий. Т.к. операции проводятся как правило на малых интервалах времени, то в зависимости от состояний рынка появляется возможность разрабатывать или выбирать различные системы для торговли. - При внутридневной торговле может устанавливать свои риски на минимальном уровне исходя из своей торговой стратегии. - Торгуя внутри дня у трейдера появляется свой вектор развития как профессионала, т.е. спустя большого количества проделанных торговых операций, трейдер начинает глубже понимать и поведение различных инструментов. Это даст хороший фундамент, когда будут совершаться уже более длительные операции на рынке. К недостаткам я бы отнес следующее: - Большая психологическая нагрузка(особенно у новичков). В случае большого кол-ва отрицательных сделок, очень тяжело держать себя в нормальном психологическом состоянии. - Трейдер должен уделять много времени торговле в течении рабочего дня(но это не означает что трейдер все это время непрерывно торгует). - Чтобы вовремя определять точки входа, исходя из стратегии трейдера, необходимо постоянно анализировать рынок и торгуемые инструменты. - Большие торговые , т.е. комиссионные, плата за терминал или графическую платформу.
Возьмем к примеру мою любимую торговую систему - Торговля от уровней
. Допустим к нам на лист попала в отборе бумага UFS. Вот ее дневка: 
В предпоследний день вышел хороший объем и в течении дня превысила свой стандартный внутридневной ход. На следующий день краткосрочный трейдер начинает следить за этой акцией и искать точку входа на отбой от уровня. Что мы видим: 
Акция UFS на открытии пошла закрывать длинную бычью свечу предыдущего дня, но в районе 39$ остановилась и начала снова расти. На уровне 40$ появился сильный лимитный покупатель, который не давал цене спустится ниже 40$. Появляется шанс зайти в позиции, и мало того, набрать хороший объем, т.к. риск в данном случае минимален и составляет 3-5 центов. Что произошло далее видно на рисунке. И таких сделок внутри дня краткосрочным трейдером может быть совершено большое множество, главное не расслабляться, выискивая хорошее место для заключения сделки и не переживать если окажется убыточной.
Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш
Почему я перешёл с долгосрочной торговли на краткосрочную торговлю. В долгосрочной торговле один плюс и это время, можно открыть сделку в рамках глобального тренда и уйти по своим делам. В краткосрочной торговле нельзя уйти по своим делам, так как используется довольно большое кредитное плечо в отличии от долгосрочной торговли.
Раньше когда открывал сделку по долгосрочной стратегии, то радовался, когда цена уходила от моего входа на 40 пунктов, однако спустя небольшое время цена также быстро опускалась вниз и приходилось опять надеяться на рост и нервничать. Иногда цена продолжала движение, а иногда разворачивалась. В краткосрочной торговле всё намного проще, так как прибыль фиксируется намного быстрее и можно потом снова перезайти и поставить стоп лосс в размере полученного тейк профита и в худшем случае трейдер получит нулевой убыток.
Главная идея краткосрочной торговли это то, что цена часто откатывает и это нужно использовать. В любом случае трейдеру нужно знать точки смены тренда, без этого это будет угадайка. Для примера привёл график, конечно, на истории всем понятно что и как нужно было делать, но тут просто хочу показать мысль, а не направление.
Так как торговая система говорит, что более вероятно движение будет вверх, то открываю покупки в 09:00 утра, так как обычно в это время начинаю торговать, почему в это время? читайте об этом . Стоп лосс ставлю в точку смены тренда и если цена пробьёт эту отметку, то имеет смысл торговать только от продаж. Цена прошла с момента моих покупок 20 пунктов и я зафиксировал прибыль. Открываю следующую сделку на откате и стоп лосс ставлю там же и тейк профит те же 20 пунктов.
Глубина отката это неопределённая величина, так как нужно смотреть на саму волну, если волна маленькая 30 пунктов, то можно заходить в покупку при откате 10-15 пунктов, если волна большая, как третья сделка то и откат нужно ждать приличный. Получив прибыль, жду откат для дальнейшего движения вверх, потом можно уже заходить по любой цене, так как трейдер уже заработал и его стоп лосс это уже безубыток и тейк профит можно установить любой.
Конечно бывают , но они довольно редки, да и на безоткатном росте трейдер в первой сделке получит прибыль, а в последующие сделки не зайдёт, так как нет откатов. Такой метод краткосрочной торговли поможет форекс трейдеру заработать на стоп лосс, заработать когда рынок находится в невнятной ситуации, а также когда рынок идёт вверх или вниз, но не сможет заработать когда рынок движется без откатов.
