Теперь мы переходим к архиважной теме, без которой (и я гарантирую это) вы не станете успешным трейдером. Это - ваш торговый план.
Как вы уже знаете, чужие торговые системы чуда не сделают. В нашем трейдерском супермаркете невозможно прочитать чужую стратегию и сразу на ней зарабатывать, иначе трейдинг был бы проще, чем поход в магазин за булочкой с маком. Успеха здесь добиваются лишь люди, которые создают торговую систему под себя на основе других, изученных ими систем.
Слепо следовать чужим советам здесь нельзя категорически. Это легко проверить. Не так трудно найти успешного трейдера, многие из них открыто и бесплатно делятся своими системами. Знаете что будет, если вы попробуете вот так просто их скопировать? Ничего хорошего. Вот я делился , что принесла мне в бинарных опционах несколько десятков тысяч долларов (не преувеличиваю) и что - и ничего. Ее почти никто не смог использовать.
Аналогичная петрушка и с другими системами. Ибо они чужие – не ваши. С системой не передаются тысячи проведенных с ней часов. Это лишь формальное описание, требующее наработки этих же тысяч часов личной практики, никак иначе.
Именно так я сам бегал по форумам и искал «прибыльную стратегию» (дико смешно это вспоминать теперь). Выяснилось, что ты получаешь лишь теоретический базис системы, но в комплекте с ней не идут десятки тысяч часов опыта и трейдерская интуиция ее автора. Нельзя каким-то чудом мгновенно телепортировать себе в мозг чужой опыт.
Хотите сверхприбыльную стратегию, на которой мой знакомый заработал на FORTS (срочный рынок Московской биржи) почти 300 тысяч долларов в 2015 году? Пожалуйста - скользящая средняя со значением 100. Она же MA 100. Готово, я открыл вам трейдерский грааль.
Ну, чего сидим? Вперед! Время забирать миллионы.
Что-то вы никуда не торопитесь. Интересно, почему? Может, здравый смысл и житейская логика вам подсказывают, что здесь не все так просто? Вы абсолютно правы. У знакомого 8 лет рыночного опыта. А эта скользящая, которая на графиках - лишь вишенка на тортике, что не отражает и 1% от того, что происходит у него в голове.
Как же не заблудиться в десятках тысяч чужих систем? Только с помощью вашего торгового плана, он же ТП. Только он поможет вам придерживаться трейдерской дисциплины и утихомирить наши эмоциональные «кракозябры» в головы.
План должен быть четким, ясным и понятным. Таким, чтобы у вас не возникало каждый раз сомнений, как его использовать.
Задача плана проста - что делать, по какой причине, когда и в каком объеме. В плане отражается все - ваша личность, ожидания от сделок, описан риск- и мани-менеджмент, не говоря уже о вашей торговой системе.
Работать без плана - значит полагаться на удачу. Едва ли вы хотите так играться с судьбой, правда? Она дама весьма капризная. Торговый план поможет устранить сиюминутные сделки, продиктованные эмоциональным восприятием цены. Когда вы, вне себя от переживаний, открываете сделки буквально наобум.
Лучший способ этого избежать - минимизировать риски, создав торговый план, охватывающий определенное рыночное движение. В результате, вам не придется спешить или хвататься за голову. Что есть в плане - то вы и торгуете, переживать нет причин.
Торговая система - это точное описание причин для открытия сделок. Это часть вашего торгового плана, наравне с анализом рынка, риск- и мани-менеджментом. Рыночные условия постоянно меняются, поэтому в торговом плане нередко прописывается несколько торговых систем.
О системах мы поговорим позднее, а пока что просто запомните, что план - это глобальная конструкция, а торговая система - производная от нее.
Если торговать без торгового плана, это все равно что пробираться через лес без компаса или GPS. Впереди, сзади, по бокам - сплошная неизвестность и ты вздрагиваешь от хруста каждой ветки. Торговый план - ваша навигационная система, которая проведет вас сквозь трейдерский лес к устойчивой прибыли.
Мы, люди, невероятно эмоциональные, нервные существа, склонные к фантазиям и разного рода истерикам. Вариантов тут два - или строгий учитель с бамбуковой палкой, который нас лупит по рукам за каждую глупость, либо план, который выступает в аналогичном качестве. Придерживаясь его, постоянно модифицируя исходя из полученного опыта, мы учимся не бояться рынка, ведь все предусмотрено заранее.
Сопли и слезы, вопли в подушку, разбитые мониторы, выпитые бутылки с горячительными напитками - это собирательный образ начинающего трейдера. Оно вам надо? К чему этот хаос? Разве не лучше сразу все продумать, предусмотреть все возможные действия в различных ситуациях?
Тогда у вас останется лишь две проблемы - либо торговый план нужно изменить, либо вы не слишком старательно ему следуете. Весь ваш трейдинг будет вращаться вокруг него. Без плана, без схематической структуры ваших торгов, останется входить в рынок наобум лишь потому, что вам показалось - цена отскочит от уровня или «ой, мне показалось, что это очень хорошая свечка». Да, просто замечательная, поздравляем.
Нет торгового плана - нет денег. Куда уж проще.
Да, безусловно, сам по себе план не гарантирует вам успех. В трейдинге вообще нет гарантий. Но кое-что можно гарантировать на 100%. Например, что с трейдеры с четко прописанным планом задерживаются на рынке куда дольше новичков, которые оного не имеют.
А задача начинающего трейдера - продержаться первый год и, быть может, даже заработать. В тоже время более 90% новичков рынок сожрет и не поморщится. Хотите оказаться в списке победителей? Ну да, конечно.
Вы небось думаете «план, бла-бла, сейчас начнется всякая нудятина». Скажу просто, нет торгового плана - нет комментариев. Мне даже не надо ничего говорить. Вы сами придете к жизненной необходимости иметь такой план после череды ошеломительных провалов. Вы будете на этот план молиться, просыпаться с ним и засыпать. Так и будет, представьте, что я Ванга.
А вот такой вопрос, интересный. Если я делаю деньги, нарушая план, он мне действительно нужен? Подумаешь. Денежки-то капают.
Нарушу раз, нарушу два. Да, вы можете наплевать на прописанные правила. В самом деле, вас никто не контролирует, некому бить палкой, однако… кое-кто за вами следит. Знаете кто? Рынок. И ему абсолютно, полностью и глубоко фиолетовы ваши сиюминутные успехи. Кто что там заработал за день, неделю или месяц не играет никакой роли.
Вы можете банально работать месяц, подбрасывая монетку, полагаясь на 50/50 и оказаться в плюсе, легко. Как это не смешно, есть целые системы, основанные на монетке. Они работают - пока теория вероятности на твоей стороне. Но что ты будешь делать, когда фортуна отвернется, а? Отдавать деньги, только и всего.
Стоит отказаться от торгового плана, дисциплина тут же поплывет, а вы подумаете, что этот план не очень-то был и нужен. И так все хорошо. Самоуверенность будет расти. В какой-то момент зазнавшийся трейдер начинает вообще думать, что он покоритель рынка и ему никто не указ. Что все эти рутинные анализы, планы и менеджменты - для новичков. А ему достаточно бросить взгляд на график и он точно узнает, где откроет сделку.
Все прибыльные сделки, что мы совершаем, можно разделить на:
Обоснованная прибыльная сделка подразумевает создание детализированного торгового плана и следования ему. Тогда удачное закрытие этой сделки будет, в первую очередь, закономерным итогом вашей предварительной подготовки.
Все необоснованные прибыльные сделки осуществляются наобум, зачастую плана нет вообще. Да, сейчас сделка закрылась в плюс, но фактор случайности при этом крайне велик. С таким же успехом можно бросать кубики или распечатать график, прикрепить его на стену и метать в него дротики. Нет дисциплины - нет и обоснованных входов.
Весь трейдинг основан лишь на том, что закон средних чисел будет работать в вашу пользу. Для этого необходимо разработать и детализировать такую торговую систему, что раз за разом будет давать вам прибыль. Торгуется, в результате, не рынок - а система.
Если же один раз вы вошли так, в другой сяк, в третий - вообще не пойми как, все это приведет к хаосу и убыткам. Только торговая дисциплина и следование четким правилам позволит вам минимизировать влияние эмоциональных факторов и добиться, в конечном итоге, устойчивых результатов.
Надеюсь, вы поняли - без торгового плана график лучше вообще не открывать.
Только реалистичный взгляд на трейдинг позволит вам создать действительно толковый план. Только анализ себя и своей психологии. Ведь вы единственный, кто будет использовать этот план. Он только для вас. В зависимости от того, каким трейдером вы собираетесь стать, зависят и конкретные детали вашего плана.
Если выбрать стратегии, системы и методы, которые не гармонируют с вашим характером и типом личности, вы попытаетесь натянуть ежа на глобус и получится… черти что. Большинство новичков просто перебирают стратегии в поисках «самой удачной», не понимая, что такого чуда нет. И что только изучив себя и свой подход к рынку можно создать нечто действительно стоящее.
Прежде чем жмякать кнопки Купить/Продать, вам придется задать себе несколько вопросов. И ответы на них станут разделами вашего торгового плана.
О, это вовсе не банальный или рутинный вопрос. Он чрезвычайно важен. Вы в трейдинг, вообще, зачем пришли? Чтобы стать богатеньким буратинкой? Или может вы нашли увлекательную сферу деятельности, требовательную к силе воли и хотите испытать себя? А может ваша бабушка торгует акциями и вы решили ей доказать, кто в доме хозяин?
Без понимания своей истинной мотивации вы не сможете разобраться, подходит ли вам трейдинг вообще. Он далеко не для всех, как не каждый может стать музыкантом или кондитером. Трейдеры, что несерьезно относятся к своему делу, на рынке попросту не задерживаются.
Вот, допустим, вы хотите остроту эмоций и денежки. Чтобы вас «тащило» от эмоций и вы параллельно зарабатывали. Думаете, это хорошая мотивация? Лишь до тех пор, пока рынок вас не треснет по лицу за такой подход.
Нужны эмоции? Прыгайте с парашютом, идите в казино, прогуляйтесь по Бутово вечерком в куртке с флагом США на всю спину, займите себя. Заодно и денег куда меньше потеряете, чем на рынке.
Как правило, выражать свои цели в определенных суммах - очень плохая идея. Не надо ставить себе цель «я хочу зарабатывать 1000 долларов в месяц», поскольку рынок - не источник стабильных прибылей. Поэтому вы попросту столкнетесь с регулярным невыполнением поставленной цели, что эмоционально вас быстро доконает.
В процентах - уже лучше. В процентном диапазоне совсем замечательно. «Я хочу наращивать свой депозит на 5-8% в месяц». Недурно. И кстати, ваши цели не обязательно должны быть выражены в деньгах.
Может, вы просто хотите зарабатывать, без привязки к суммам, в любой точке планеты, где интернет провели, хорошая мысль? Хорошая. Меня всегда безмерно радует когда, находясь на курорте, удается «отбить» часть стоимости поездки прямо в отеле за время отдыха (правда, компенсировать всю стоимость еще ни разу получилось, хехе).
Цель должна быть не абстрактная, а конкретная в определенных аспектах. Скажем, вы хотите поехать на Ямайку. Не важно, сколько это стоит, разберетесь. Главное - конкретная цель определена. Вот так ее в торговый план и записывайте, поскольку он всегда начинается с психологии.
Конкретика:
Ваши цели должны быть понятными вам лично, даже если это желание купить костюм кролика и букет из 100 роз, чтобы впечатлить вашу девушку. Цель должна быть легко отслеживаемой. Чего уж проще - костюм кролика, он или есть, или его нет.
О нем мы уже все рассказали и ваш прописывается именно в торговом плане. Запишите, какой суммой или, еще лучше, процентом от депозита вы рискуете в каждой сделке. Какую сумму вы можете себе позволить потерять?
Вы же помните, правда, что в трейдинг нельзя приходить с последними деньгами? Рынок вас не пожалеет. Торговать нужно на свободные средства, с которыми вы мысленно расстаетесь. Иначе, рискуя последним, вы сожрете себя эмоционально, а затем и финансово.
Поэтому в вашем ТП должны быть четко прописаны ваши риски. Можно прописать и условия, при соблюдении которых вы перейдете с демо-счета на реальный.
От ответа на этот вопрос зависит выбранная вами манера торгов (агрессивная, умеренная или консервативная), конкретные валютные пары и риски, связанные с вашим торговым процессом.
Все просто. Представим, есть два парня:
Представляете, насколько будут отличаться их торговые планы и манера работы? Второму парню придется рисковать намного больше. Именно поэтому выражайте ваши потенциальные доходы в процентах и, с их помощью, определяйтесь с вашей торговой манерой.
Необходимо записать и возможную просадку. Это значение от максимального уровня депозита до его минимального значения. Скажем, ваша просадка составляет, максимум, 30% от депозита. Что делать по ее достижении? Срочно пересматривать ваш торговый план, уточнять стратегии. Прекратить торги, засесть за риск-менеджмент, перейти на . Другими словами, свистать всех наверх, что-то идет не так.
Иных трейдеров большая просадка не пугает, ведь они рассчитывают сорвать куш в удачный период. Как видите, от ожидаемого дохода зависит ровным счетом все. Системы двух граждан, ждущих от рынка разные доходы, будут отличаться кардинальным образом. Не жадничайте и пропишите в своем плане разумные, реально достижимые цели.
Следующее, что мы прописываем в плане - это шаги, которые предпринимаются перед открытием сделки. Нет, не то, сколько масла вы намазали на бутерброд. Речь идет о трейдерском списке неотложных дел. Например:
Теперь самое время засесть за новостной ресурс вроде РБК, Reuters или Bloomberg, чтобы разузнать обстановку на сегодня. Не помешает и заново нарисовать линии поддержки/сопротивления на всех таймфреймах - не забудьте тоже указать это в торговом плане.
Выполнив предварительные шаги, вы готовы к открытию сделки. Чрезвычайно важно, чтобы в торговом плане эта процедура была прописана четко и понятно. Чтобы вы не ломали голову, с чего же начать и на что смотреть. Все уже написано - вам лишь нужно это выполнить. Разумеется, должен быть прописан и запасной план на случай, если рынок поведет себя не так, как вы задумали.
Торговый план сделает главное - заберет все беспокойство. Все продумано, вы ко всему готовы. Остается спокойненько открыть сделку и ждать ее результатов.
Кратенько опишите, какие инструменты вы используете, какие графики, программы и сайты. Будьте благоразумны и не пытайтесь нахватать как можно больше технических средств.
Особенно платных. Что, вам прям так нужна эта распознающая паттерны супермодная программа за тысячу долларов? Я вас умоляю. Лучше хороший монитор купить на эти деньги или ноутбук. Профессиональному трейдеру достаточно его любимого онлайн-графика или терминала, а не дорогущих погремушек.
Ваш торговый план готов и знаете что? Вы обязаны его выполнять. В этом весь смысл. Да, это звучит банально, однако, новички абсолютно этого не умеют. Ни планы составлять, ни следовать прописанным в них условиям. Ну да рынок быстро научит. Он, знаете ли, крайне суровый учитель.
Не забывайте, что торговый план должен быть полностью адаптирован под вашу личность. Только ваши желания и ваши представления о трейдинге будут в нем. Чужим мыслям там нет места, разве что в вашей интерпретации.
Поэтому нет никакого смысла копипастить в плане чьи-то высказывания или стратегии. Они и так прописаны в книгах и на сайтах, и все это - лишь пища для вашего ума. От бездумного копирования никто еще хорошим трейдером не стал.
Будьте реалистами. Ваш ТП должен быть основан на правде, а не вымыслах и фантазиях. Не надо там рисовать миллионы долларов или дорогие машины, оставьте эту мотивацию для молодежных групп вконтакте.
Торговый план с вами надолго. Многие начинающие трейдеры, кстати, забрасывают их. Им кажется, что они и так все знают, так чего же смотреть туда снова и снова? О, они резко передумают, когда рынок поставит зарвавшихся выскочек на место. Терпение и еще раз терпение. План - ваша палочка-выручаловка, а не рутина и не обязаловка.
Дисциплина, решение всевозможных психологических проблем, петляние между многочисленными эмоциональными ловушками - все это поможет решить ваш план, так что слушайте его.
Если все запланировано, продумано и отработано, ваши шансы внезапно потерять деньги мизерны. Это факт. На этап несливаемого депозита выйти вовсе нетрудно. Да, это не могут сделать 80% трейдеров, но лишь потому, что не обладают необходимыми психологическими качествами, не меняются и не используют структурное мышление.
Депозит, что стоит на месте – этап замечательный. «Ой, я просадил весь депозит за 1 день» – эта история навсегда уйдет в прошлое. Риск- и мани-менеджмент, психологические правила - все это, добавленное вами в торговый план, сохранит ваши денежки.
Подведем итоги, что должно быть в нашем торговом плане. Основной список выглядит следующим образом.
Как видите, не так уж и много пунктов. Стать дисциплинированным, холодным как удав трейдером не так уж сложно. Нужно просто исключить многочисленные факторы случайностей, которыми так богат рынок.
В вашем торговом плане все эти случайности будут прописаны. Никакой «ложный пробой» или резвое движение цены в результате необъявленных новостей вас не смутит. Все спланировано, понятно как действовать в той или иной ситуации.
Не забывайте и важный момент: торговый план нужно постоянно модифицировать
Это вам не истина, выбитая в камне. Меняйте план по мере того, как меняется ваша торговля, с каждым новым открытием или наблюдением. Это - живая материя, она должна меняться вместе с вами. Вот так торговые планы полируются годами, пока не приближаются к совершенству.
Меняйтесь, адаптируйтесь к плавающим рыночным условиям, только так здесь можно выжить. И помните основное, для чего вам нужен ТП. Это метод достижения оптимальной эффективности в принятии трейдерских решений.
Торговый план - не теория, а наиболее практический инструмент из всех, что нам доступен. Если он не применяется на практике, в нем нет абсолютно никакого смысла. Относитесь к нему как к очень важной вещи, куда более важной, нежели даже график или используемые стратегии.
Если у вас нет плана, то вы планируете неудачу.
Бенджамин Франклин — один из отцов-основателей США
Если вы совершаете ошибку во время торговли на рынке, то сразу оплачиваете ее. В прямом смысле этого слова. По этой причине планирование в трейдинге – это не просто опция, но обязательный пункт стратегии достижения цели. В этой статье мы поговорим о том, как должен выглядеть торговый план — свод правил, согласно которому действует трейдер.
Эти правила определяют принципы входа в рынок, правила расчета объема позиций и определения целей, в районе которых необходимо выйти из рынка, а также роль индикаторов технического анализа, новостей и других методов анализа рынка во время принятия торговых решений.
Если у вас есть четкий торговый план, где прописаны все возможные варианты реакции на различные движения рынка, то вы не будете сомневаться в правильности своих торговых решений, а вероятность совершения губительных для торгового счета эмоциональных сделок снизится в разы.
Торговый план, наряду с торговым дневником и помогут стать более дисциплинированным трейдером и позволят эффективно использовать свое время, деньги и нервные клетки.
Если у трейдера нет торгового плана, то в долгосрочной перспективе вероятность потери средств на рынке стремится к 100%. Я видел десятки подтверждений этому правилу во время работы в брокерском бизнесе. Мои первые торговые счета также стали ярким тому подтверждением. Трейдеры, которые регулярно теряют деньги на финансовых рынках, чаще всего не имеют торгового плана, открывают и закрывают сделки по наитию; либо торговый план есть, но его игнорируют в самое неподхоядщее время.
Отмечу, что одна из самых больших сложностей данного вида бизнеса заключается в том, чтобы дисциплинированно следовать торговому плану. Достаточно один раз проигнорировать его, чтобы перечеркнуть торговые результаты прошлых недель или месяцев. Дисциплина — это основа трейдинга, но в ней не будет смысла без четкого плана действий, определяющих, что можно делать, а что — категорически нельзя.
Не геройствуйте. Не выпячивайте свое «Я». Критически подходите к себе и к своим возможностям. Ни на миг не обольщайтесь. Случись такое - и вам конец.
Торговый план – это документ, который необходимо заполнить самостоятельно. Он может быть в бумажном или электронном виде и должен быть под рукой во время торговли на финансовых рынках. Очень удобно использовать Google Docs — ваши торговые планы, а также торговые листы и дневники, будут доступны на любом устройстве.
Возможно, вы торгуете несколько счетов и торговых стратегий одновременно: например, первый счет — среднесрочная торговля на отбой на Daily; второй — трейдинг внутри недели на таймфреймах Н1 и H4. В таком случае необходимо составить два торговых плана. Это позволит максимально взвешенно принимать каждое торговое решение, а также, когда сделка закроется, позволит понять, на сколько эта торговая операция соответствовала вашей торговой системе.
Торговый план должен состоять как минимум из пяти элементов. При этом каждый из них можно представить как ответ на вопрос:
Это «скелет» торгового плана, каждый пункт которого необходимо детально прописать самостоятельно в соответствии с применяемым торговым подходом, аппетитом к риску и спецификой торгуемых рынков (ниже представлен для среднесрочной торговли на рынке).
Не все пункты торгового плана одинаково важны. Одни нужно корректировать под ваш торговый стиль (Пункты 1, 2 и 3), другие — ни в коем случае нельзя игнорировать или вносить существенные правки, иначе трейдинг на данном аккаунте завершится крайне быстро и печально (Пункты 4 и 5).
- Какой совет могли бы вы дать тем, кто хочет добиться успеха на рынках?
- Я думаю, что самым важным элементом является наличие плана. Во-первых, план поддерживает дисциплину, а это необходимый ингредиент успешной торговли. Во-вторых, план дает вам эталон, с помощью которого вы можете измерять свои результаты.Говард Сейдллер — профессиональный управляющий, один из Черепах
Как правило, необходимость четко прописать свою торговую систему становится очевидной, когда трейдер теряет второй, реже — первый торговый счет. В большинстве случаев торговый план рассматривается как опция: «Я и так знаю, когда входить и выходить из рынка, пропишу правила позже». Через некоторое время трейдер, как правило, теряет первые деньги, и наступает «позже» — время для размышлений о причинах ошибок.
В противоположность этому у любого профессионального трейдера есть четкий торговый план. Любая книга, подкаст или интервью с известными управляющими является ярким тому подтверждением (отличные материалы по данной теме собраны в книгах Джека Швагера «Маги рынка» и «Новые маги рынка»).
Разберем детальнее каждый элемент торгового плана.
Первый пункт торгового плана – ответ на вопрос «Можно ли сейчас торговать на рынке?».
Он позволяет понять, имеет ли смысл анализировать данный финансовый инструмент. Если торговать на рынке нельзя, то в таком случае определять точки входа, наблюдать за меньшими таймфреймами, соответствующими новостными потоками или рассчитывать объем позиции бессмысленно — это пустая трата времени.
Такое может произойти, когда на рынке нет направленной тенденции, или она развивается очень активно, и открывать позицию уже поздно. Когда рынок колеблется в треугольнике или флэте, вести торги нежелательно (если вы лишь начинаете изучать торговлю на рынке и видите треугольник или флэт — торговать нельзя). Ниже представлено видео о том, почему не стоит торговать во флэтах и треугольниках:
Достаточно часто возникают ситуации, когда торговать на рынке нельзя. Лучше подождать, нежели войти в рынок просто потому, что торговый терминал уже открыт и на анализ рыночной ситуации потрачено некоторое время.
Первый пункт торгового плана должен дать ясный ответ на вопрос: можно ли сейчас вести торги?. Его игнорирование оплачивается вашими ресурсами, а именно:
Если первый пункт торгового плана выполняется и торговать на рынке можно, то возникает следующий вопрос — в каком направлении необходимо торговать, какая тенденция господствует на рынке — бычья или медвежья?
Ценовые паттерны позволяют определять направление тренда на любых рынках и таймфреймах за несколько секунд.
Третий пункт торгового плана подразумевает ответ на вопрос: в какой точке необходимо открывать позицию? Что именно должно произойти для того, чтобы появился достойный внимания сигнал?
Принципы определения точек входа в рынок, торговая тактика — это отражение вашего видения процесса торговли на рынке. Точку входа можно искать на одном таймфрейме или использовать данные нескольких, можно применять объемы, ценовые и опционные уровни, и т.п. У каждого трейдера постепенно накапливается набор сигналов и методов анализа рынка, которые достойны доверия и позволяют четко прописать принципы входа в рынок и выхода из него.
Зачем прописывать правила входа в рынок? Это позволяет дисциплинировать себя и вести торговлю в соответствии с тем набором правил, который указан в торговом плане и, по вашему мнению, достоин внимания.
За прошедшие 100 лет в направленной торговле на таймфреймах от Daily до M1 родились тысячи новых названий этих торговых тактик. Они зачастую содержат какую-либо фамилию или неуместные слова «секретный» или «авторский». Тем не менее базовые принципы как основа поиска точек входа в рынок не меняются — это пробой, отбой и их комбинации.
Четвертый и пятый пункт торгового плана объединены неспроста.
Это правила управления капиталом и рисками, мани–менеджмент и риск–менеджмент. Они включают в себя расчет оптимального объема позиции для входа в рынок и принципы определения потенциала прибыли и рисков в каждой сделке (отношения прибыли к рискам).
Игнорирование этих принципов в долгосрочной перспективе приводит к гарантированной потере средств на рынке.
Мне посчастливилось работать в компаниях, связанных с трейдингом, и общаться с трейдерами с 2007 года. За это время я пришел к выводу, что большинство трейдеров теряют деньги, поскольку игнорируют правила управления капиталом и рисками (обычно это происходит из-за ).
Сфокусируйтесь на риск-менеджменте. Сделайте его вашим главным приоритетом в трейдинге.
Пол Тюдор Джонс — основатель хедж-фонда Tudor Investment Corporation
Большинство трейдеров теряют деньги на рынке, и большинство трейдеров не следуют правилам управления капиталом и рисками. Это взаимосвязанные утверждения. Если вы проанализируете действия начинающих трейдеров, то увидите, что чаще всего в их торговом плане нет пунктов 4 и 5, или трейдер не следует им (достаточно всего один раз открыть позицию чрезвычайно высоким объемом или не ограничить риски стоп-приказом чтобы уничтожить плоды своего кропотливого труда — торговую статистику и/или капитал).
Мани-менеджмент — это принцип определения определенного объёма позиции в определённых процентах от капитала. Риск-менеджмент — это отношение потенциала прибыли к рискам. Мани–менеджмент и риск–менеджмент — два наиболее важных пункта торгового плана, при этом в своем большинстве трейдеры игнорируют их или не осознают их важность.
Вместо этого умы трейдеров зачастую занимают вопросы поиска идеальной торговой концепции, которая позволит входить и выходить из рынка в точках его разворота. Это поиск так называемого «торгового Грааля».
Хочу отметить, что «Грааль» существует, и он заключается в следовании торговому плану и правилам управления капиталом и рисками. Ниже представлено видео, посвященное ключевым правилам управления рисками и их влиянию на результативность торговли.
Уничтожить торговый счет, следуя правилам управления капиталом и рисками, практически невозможно, даже если вы этого очень сильно захотите. Если (а не долларах или контрактах) и не превышает 1-2% на трейд, а среднее отношение прибыли к рискам в каждой сделке равно 2:1 и выше, уничтожение торгового счета станет крайне трудновыполнимой задачей.
В это сложно поверить? Попробуйте открыть учебный (!) торговый счет и попытайтесь «обнулить» его используя описанные выше параметры. Вы устанете намного быстрее, чем счет будет уничтожен, даже если направление входа в рынок будет выбираться при помощи абсурдного принципа — монетки, «орла» и «решки» . Это позволит уяснить, что отношение прибыль/риск и грамотный расчет объема сделки важнее правил, согласно которым вы входите в рынок.
Ниже представлено видео о том, насколько возможно уничтожить торговый счет, следуя правилам risk-management и money-management.
Профессиональные трейдеры особое внимание уделяют риск–менеджменту и мани–менеджменту. Это основа трейдинга. Если вы при этом посмотрите на статистику трейдеров, которые теряют деньги на рынке, вы увидите зеркально противоположную картину — эти правила игнорируются, при этом особое внимание уделяют первым трем пунктам торгового плана (или одному из них, чаще всего ). В поиске «Грааля» трейдер зачастую склоняется к мнению, что самое главное в торговле на рынке – найти идеальную точку входа, а управлять капиталом и рисками вовсе необязательно. И я уверен в том, что такая точка зрения уничтожила больше торговых счетов, чем форекс-брокеры, которые не выводят сделки клиентов на реальный рынок.
Самое главное в торговле на рынке – это не найти идеальную точку входа, а торговать, следуя правилам управления капиталом и рисками. Если вы лишь начинаете изучать финансовые рынки и примите это как факт, то сэкономите массу времени и денег.
Чем больше источников информации нас окружает, тем больше риск негативного влияния информационного шума, на торговые результаты. Торговый план является эффективным способом борьбы с этой проблемой. Разберем небольшой пример.
Допустим вы открыли бычью позицию на рынке американского доллара. Через час после этого вы читаете аналитический обзор, автор которого красочно описывает 10 причин скорого прекращения существования этой валюты.
Вы согласны с многими аргументами и начинаете волноваться. Возникает вопрос, нужно ли закрывать позицию? Ответ — нет.
Если ваш торговый план составлен верно, то вы прописали в нем сигналы для входа и выхода из рынка. Маловероятно, что к таким сигналам будет относиться выход из рынка после чтения лент в Twitter или Facebook.
В третьих, не забывайте, что часто авторы аналитических обзоров пишут их ввиду принятого на себя обязательства что-то писать (это работа). Как следствие, автор может быть и рад не писать сегодня о долларе, но надо — тема популярная, написать что-то нужно, а негатив всегда привлекает больше внимания, чем позитив.
В четвертых, чем активнее растет рынок, тем больше будет на рынке пессимистов — толпа чаще заблуждается, нежели действует верно. Достаточно посмотреть на отношение коротких позиций к длинным у ритейл-брокеров. Часто на бычьем рынке, когда цена из месяца в месяц обновляет максимумы, позиций на продажу будет открыто больше, чем позиций на покупку.
Рис. 1. Частные трейдеры продают новозеландский доллар на длительно растущем рынке. Статистика сделок — Oanda
Частные трейдеры действуют как , абсурд? Нет, просто толпа действует эмоционально, у большинства трейдеров нет торгового плана, а средний риск в каждой сделке превышает прибыль (иногда в несколько раз). Кроме этого частные трейдеры чаще усредняются в попытке угадать точку разворота рынка, чем торгуют тренд, как профессиональные спекулянты.
Ниал Фуллер
Я получаю много писем от трейдеров с вопросами о торговом плане, читая эти письма, я обнаружил, что у большинства трейдеров нет торгового плана, они не знают как его сделать, или для них это слишком сложно. Поэтому в сегодняшнем уроке я хочу, чтобы вы поняли, для чего нужен торговый план, а затем приведу пример торгового плана, чтобы вы поняли, как создать свой. Давайте начнем… Что такое торговый план и зачем он нужен
Во-первых, торговый план необходимо рассматривать в качестве шаблона торговли на рынке. Возможно, самый лучший способ описать торговый план в виде проверочного листа. Такой проверочный лист должен содержать каждый аспект торговли в логичной, шаг за шагом, последовательности, и будет выступать в качестве руководства торговли на рынке. По сути, в торговом плане будут указаны ваши кратко- и долгосрочные торговые цели, и даст вам четкий перечень вопросов для проверки, как их достичь.
Примечание: не думайте, что ваш чек-лист/торговый план должен быть неимоверно длинным или детализированным. После того как вы освоите эффективную стратегию, такую как прайс экшн, вы сможете объединить все аспекты вашего торгового метода в краткой форме. Сделав это один раз, у вас будет чек лист/торговый план, который будет руководством открывать сделку или нет. Контрольный список может содержать текст и рисунки, я покажу пример ниже.
Причина по которой вам необходимо иметь торговый план, является то что вы должны быть уверены, что торгуете не основываясь на эмоциях. Трейдинг может быть сильно эмоциональным занятием, и если вы не будете следовать объективно построенному торговому плану который определяет все ваши действия на рынке, вы почти наверняка станете эмоциональным трейдером, также известным как трейдер теряющий деньги.
Возможно, наиболее выгодная вещь, которую торговый план делает для вас, это то что он держит вас подальше от неопределенности на рынке. Это естественно уменьшает количество убыточных сделок, что позволит улучшить общий процент прибыльных сделок. Многие трейдеры в конечном итоге «бегут и стреляют» на рынках вместо того чтобы учиться торговать как снайпер, и причина почему они так делают в том, что не могут выделить время для создания своего эффективного торгового плана. Говорю вам прямо сейчас, самый быстрый способ увеличения вашей прибыли, это торговать с меньшей частотой и с большим качеством. Торговый план естественным образом помогает нам в этом начинании, и теперь давайте посмотрим на различные компоненты эффективного торгового плана:
Компоненты плана торговли на рынке Форекс
Это необходимые компоненты торгового плана, вы можете что-то добавить, если хотите, но не слишком увлекайтесь, чтобы ваш план не стал слишком длинным и сложным. Ниже я дам вам примеры каждой части:
Начните свой торговый план с позитивных утверждений, которые будете читать вслух.
Укажите ваши кратко- и долгосрочные цели в торговле на рынках.
Определите вашу торговою стратегию, все аспекты того как вы анализируете и торгуете.
Определите вашу стратегию управления капиталом, включающую такие вещи как соотношение риска к прибыли, какой размер прибыли реальный в текущей ситуации, какую сумму я могу терять в одной сделке, какая моя стратегия относительно снятия денег с торгового счета, сколько я буду снимать каждый месяц, после того как буду прибыльно торговать.
Различные компоненты торговли, которые необходимо проверить, такие как: основные валютные пары, время торговли, новости и т.д.
Дважды все проверьте перед открытием сделки, и спросите себя: «Эта сделка открыта потому что думал что дурак если не торгую, или потому что я обдумывал сделку целый час, а также нашел оправдание сделки на 20 разных сайтах о Фоерксе?»
Завершите торговый план / контрольный список другим положительным утверждением.
Пример торгового плана
(Примечание: это гипотетический план, составлен произвольно, но вы можете использовать его, чтобы создать свой собственный план. Это не детали моего личного плана, но они отображают структуру моего торгового плана. Возможно, вы пожелаете добавить другие компоненты в проверочный лист, так как это только общий пример того, как может выглядеть торговый план.)
Торговый план
Установки на торговлю:
«Я никогда не войду в сделку без предварительной сверки с торговым планом, так как торговый план делает меня объективным, и исключает эмоции в торговле, и это то, что делает меня прибыльным в долгосрочном периоде»
«После входа в сделку, я не изменяю, и не касаюсь сделки, исключаю все эмоции и помню о своих первоначальных наблюдениях»
«Я никогда не торгую выше порога риска, придерживаясь установленной суммы $$$ риска в одной сделке»
Торговые цели:
Краткосрочные цели: делать постоянную прибыль каждый месяц, дополнять счет доходом от моей основной работы, для того чтобы быть терпеливым и дисциплинированным трейдером, который следует плану.
Долгосрочные цели: довести свой счет до суммы 25000$ и выше, через доскональное овладение моей торговой стратегией, терпение и дисциплину, следование моему торговому плану каждый раз открывая сделку.
Чтобы избежать переторговывания, быть терпеливым, оставаться дисциплинированным и всегда придерживаться торгового плана.
Торговая стратегия:
Процесс сканирования рынков для поиска потенциальных сетапов прайс экшн:
1) Анализ рынка – рынок в тренде или консолидируется? - Это первое что необходимо определить. Я обучаю трейдеров как определять состояние рынка в моем курсе, но по сути, вам необходимо определить основное направление рынка и стараться торговать в этом направлении. Смотрим новые максимумы для вершин и впадин на растущем тренде, и новые минимумы впадин и вершин для понижательного тренда, также я учу как с помощью дневных 8 и 21 ЕМА определить краткосрочный рыночный импульс. Для рынка в консолидации мы смотрим на очевидные уровни поддержки и сопротивления. Поэтому, в своем торговом плане у вас должны быть картинки, как на примере, или похожие, для того чтобы напомнить вам, что необходимо искать:
2) Определить основные уровни сопротивления и поддержки и нарисовать их на графике. - После того как вы определили состояние рынка: тренд вверх, вниз, консолидация, необходимо начертить ключевые уровни поддержки и сопротивления на графике. Они будут обозначать зоны интереса участников рынка, за которыми вы будете наблюдать в ожидании сетапов прайс экшн в направлении основного тренда, или в случае консолидации в направлении противоположной стороны диапазона.
3) Искать сетапы прайс экшн сформированные на ключевых уровнях, убедиться, что торгую только очевидные сигналы.
- Вы должны точно знать какие сетапы прайс экшн ищете на графике, прежде чем построите свой торговый план. Ниже мы видим пример медвежьего пин бара в нисходящем тренде. У вас должны быть рисунки идеальных примеров сетапов, которые вы будете торговать согласно своему торговому плану. Это будет вам напоминанием какие сетапы с высокой вероятностью вы ищете. 
Управление деньгами
1) Какое самое логичное место для размещения стопа? Какой суммой я могу пожертвовать и при этом чувствовать себя спокойно? – Помните, что необходимо рассчитывать риск в деньгах, не в пунктах или процентах. Почитайте мою статью «Измерение размера риска в долларах».
2) Какая наиболее логичная стратегия выхода, где лучше разместить закрытие ордера?
Соотношение риска к прибыли 1 к 2 или больше кажется логично достижимой в данной сделке с учетом рыночных условий и ближайших ключевых уровней?
Другие соображения.
1) Какие валютные пары я рассматриваю для торговли? Это основные валютные пары: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, EUJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, NZDUSD? (смотрите мою статью «Лучшие пары для торговли на Форексе»).
2) В какой торговой сессии сформировался данный сетап? Он сформирован во время Лондонской или Нью-Йоркской сессии, являющиеся наиболее важными, или во время спокойной Азиатской сессии (смотрите статью «Наилучшее время для торговли на Форексе»).
3) Я сверился с рыночными комментариями Фуллера, чтобы убедиться что думаю в том же направлении что и учитель? Кроме того я проверил наличие важных экономических новостей в ближайшее время.
Дважды проверьте вашу сделку.
Убедитесь что вы торгуете только очевидные сетапы - «Эта сделка открыта потому что думал что дурак если не торгую, или потому что я обдумывал сделку целый час, а также нашел оправдание сделки на 20 разных сайтах о Фоерксе?» - Задайте себе этот вопрос или похожий, прежде чем нажмете кнопку «купить» или «продать» в терминале.
Вывод
Я надеюсь, что у вас есть идея получше, как построить ваш собственный торговый план, как его структурировать и какие компоненты он должен содержать. Там действительно нечего больше рассказывать, только добавить, что создание и использование своего торгового плана позволит вам достичь ваших целей на рынке намного быстрее чем без его помощи. Вы должны поверить мне и перестать торговать без плана. Вы не начинаете бизнес без разработанного бизнес-плана на бумаге, так почему вы думаете, что можете торговать успешно без должного торгового бизнес-плана?
Создав однажды свой торговый план, вы должны убедиться в том, что действительно будете использовать и следовать ему, каждый раз взаимодействуя с рынком. Это будет вырабатывать в вас правильные торговые привычки, такие как терпение и дисциплина, и это как раз те привычки, помогающие вам делать деньги в долгой перспективе.
Попросите сотню трейдеров прислать вам копию своих торговых планов, и можно гарантировать с вероятностью в 99%, что вы получите одни отказы.
В отличие от предпринимателей, которые используют бизнес-план , чтобы стратегически оценивать своих сотрудников и фокусироваться на первичной специализации, большинство трейдеров никогда не тратят время на , то есть .
В сети доступно более миллиона статей на тему торговых планов, но эта статья расскажет вам, как составить план за 10 минут, ответив на ряд простых вопросов. Этот опрос предназначен для активных трейдеров, которые работают внутри дня, однако, те же принципы можно применить практически к любому временному интервалу для торговли.
Цель опроса — позволить вам быстро составить собственный торговый план. Статья раскроет 10 элементов, которые должны в нем присутствовать, и примеры торгового плана для внутридневной торговли.
В бизнесе время — это основной фактор для оценки результатов. Компании ежеквартально выкладывают свои отчеты, а фундаментальные аналитики отчаянно прорабатывают данные, чтобы оценить потенциал их будущего роста.
Сколько вам нужно ждать, чтобы оценить свои торговые результаты…годы, месяцы, дни?
Ответ очень прост. Оценивайте по количеству размещенных сделок, а не по прошедшему времени.
В мире торгов время неактуально. Торги — это одна из тех областей этой реальности, где постоянство пространства и времени не существенно.
Те, кто торгует уже некоторое время, знают, что безупречный взлет на протяжении года может обернуться двухмесячным крахом, который легко уничтожит все, что вы заработали с таким трудом.
Чтобы отследить результаты, можно взять определенное число сделок и оценить их относительно ключевых показателей производительности, которые мы затронем позднее.
Вам нужно определить подходящее число сделок для оценки, то есть достаточно высокое для полноты данных, и достаточно низкое, чтобы не продолжить разрушительную тенденцию в торговле.
Оптимальным является число 10. Оно очень хорошо подходит для среднесрочной и внутридневной торговли, если у вас уходит примерно 3 месяца на совершение 10 сделок на колебаниях и около 4 суток на 10 внутридневных сделок. Тут упоминается время для того чтобы вы понимали, сколько потребуется для размещения такого количества сделок согласно неагрессивному торговому стилю. Для своей торговой системы вы легко можете и сами все подсчитать.
Так сколько сделок вы учитываете для оценки торговой деятельности?
Для этого хорошо использовать метод KISS или «делай короче и проще» (для тех, кому не знаком термин) для измерения своей торговой производительности нужно рассмотреть следующие показатели:
Это соотношение прибыльных сделок и убыточных. Например, в цикле из 10 сделок получается, 1500$ (прибыли) / 500$ (убытка). В итоге показатель R = 3. Это значит, что итоговая втрое превышает убыток. Можно измерять показатель на каждом цикле. У него нет максимальных и минимальных значений. Отследив результаты на промежутке времени, вы быстро определите, когда показатель находился ниже исторического среднего значения.
Это самый низкий внутридневной остаток на аккаунте в пределах торгового цикла. Для отметки максимальных просадок необходимы пики. Но этот подход не совсем верный, потому что вы можете провести ряд торговых циклов, прежде чем достигнете пика. Намного целесообразней отмечать в процентном соотношении, насколько опустел ваш аккаунт с начала цикла. Например, изначально на аккаунте было 10000$, и за цикл в 10 сделок его сумма достигла 8000$. Значит, максимальная просадка составит 20%. Как и для показателя R, здесь нет четких правил. Постепенно вам следует снижать просадки. Это сбалансирует портфель, который продолжит расти с небольшими откатами.
Начинающим внутридневным трейдерам и тем, кто имеет небольшой опыт торговли лучше ограничить торговую активность. Лучшим временем для торговли будет интервал с 9:50 до 12:00. До и после этого периода лучше просто наблюдать за происходящим.
Как и со временем торговли, определите перед ее началом несколько критериев. Чем больше стратегий вы надеетесь осилить, тем сложнее будет постоянно получать прибыль на рынке.
Ниже приведен пример деталей торговых критериев:
Увеличение объема перед точками прорыва
Разумный человек, начинающий новый вид деятельности в сфере финансов, разрабатывает бизнес-план, чтобы определить возможную прибыль и риски. Торговый план – разновидность бизнес-плана для трейдера. Это документ, без которого успешная деятельность невозможна, программа, определяющая поведение, учитывающая все личные качества разработчика.
Не планируют свою деятельность в любой сфере только люди без мотивации, азартные, живущие эмоциями. Главная из них – жадность, не подвластная разуму. Она базируется на надежде получить большую прибыль. В работе с бинарными опционами лучше руководствоваться расчетом.
Вторая разрушающая эмоция – страх. Он появляется вместе с убытками и парализует трейдера. Боясь потерять еще больше денег, он заключает неразумные и взаимоисключающие контракты. Планирование помогает бороться со страхом, действовать разумно и четко.
Торговый план трейдера, разработанный другим человеком или для другого человека, не может быть полезным. Это теоретическая база, основанная на чужом опыте и чужой интуиции. Их не получиться телепортировать в свой мозг.
Необходимо разработать свой документ. Он должен учесть бухгалтерию и алгоритм работы, личные достоинства и недостатки. Программа должна быть понятной и ясной только для ее разработчика, не вызывать у него сомнений по способу использования.
Главная задача – определить, что делать, по какой причине, когда. Поэтому необходимо оценить собственную личность, поведение в процессе подготовки к работе. Важными составляющими являются так же менеджмент средств, времени, рисков. Следует учесть внешние факторы: периоды волатильности, данные технического и фундаментального анализа, время выхода новостей.
Новички часто путают план с системой. Это неверно! Система – всего лишь одна часть программы.
План торговли бинарными опционами состоит из:
Цели бывают краткосрочные и долгосрочные, они зависят от типа трейдинга. Скальперы и дневные трейдеры предпочитают краткосрочные контракты, инвесторы – средне- и долгосрочные. Разработчик программы должен определить цель на месяц и на год. Если торговля – это источник адреналина или хобби, то вид сделок значения не имеет.
По психотипу выделены три вида трейдеров: интеллектуалы, инстинктивные и интуитивные. К первому типу относятся те, кто базируются на анализе, быстро принимают объективные решения. Второй тип характеризуется повышенной эмоциональность, мешающей торговле. Третий тип обладает хорошей интуицией, поэтому принимает решения на уровне подсознания.
При повышенной эмоциональности необходимо четко установить, в каком состоянии деятельность на рынке полностью исключается. В любом случае не стоит даже подходить к компьютеру во время болезни, в озлобленном или депрессивном состоянии. Страх и чрезмерное возбуждение тоже плохие помощники.
На торговый счет можно переводить только «свободные» средства. Опытные трейдеры считают, что для одного контракта не стоит использовать более 2% от суммы депозита. Что касается прибыли, то можно установить для себя различные рамки. Например, если заработано 20% от объема депозита, до следующей недели торговля прекращается.
Время, которое тратится на трейдинг, индивидуально. Работающий человек будет расписывать, сколько часов в день будет торговать, неработающий – сколько дней в неделю. Время желательно выбирать так, чтобы никто не мешал. Необходимо учесть, что короткий таймфрейм (минутный) требует больше времени на изучение новостей и графиков.
Определяя уровень планируемых доходов, не стоит сразу рисовать табличку с привлекательными цифрами. Нельзя сравнивать биржу с инвестиционным вкладом с определенной процентной ставкой. В бинарных опционах не существует конкретного дохода.
Но планировать отдачу вложенных финансов нужно. Основное правило управления депозитом – не планировать заключения контрактов на сумму, превышающую 2-5% от объема депозита. Повышение до 7-10% допускают только опытные трейдеры. Еще одно важное условие – торговать исключительно по тренду.
Чтобы снизить риски, планировать количество сделок и прибыль от них нужно в начале каждого дня. Например, нужно заработать 10% от суммы депозита. Начальная инвестиция может быть примерно 70-75% от суммы запланированной прибыли. Если первая сделка окажется прибыльной, вторую тоже можно совершать с такой же инвестицией. Сессия завершается сразу после того, как заработана установленная в начале дня сумма.
Перед началом работы желательно определить так же, после какого количества неудачных сделок торговля закончится. Не стоит надеяться, что крупная прибыльная сделка покроет убытки в тот же день. Например, прекратить торговлю до завтра, если 5 сделок оказались убыточными.
Избежать финансовых потерь помогает использование одной хорошо изученной стратегии. Перед выбором торгового инструмента необходимо просмотреть все доступные, детально изучить тот, который показался самым лучшим. В процессе торговли стоит хотя бы 10% запланированного времени уделять другим инструментам. Это позволит найти более выгодный инструмент, исходя из накопленного опыта.
Желательно заранее продумать все шаги, предшествующие заключению каждой сделки. Это может быть изучение прежних контрактов, знакомство с новостями, относящимися к активу, выбор торговой сессии. Можно так же нарисовать линии поддержки и сопротивления для всех временных интервалов. Все это обязательно указывается в программе, чтобы избежать головной боли перед началом каждого рабочего дня. Достаточно будет просмотреть и выполнить все обозначенные шаги.
Некоторые трейдеры включают в торговый план для бинарных опционов перечень критериев, которыми будут пользоваться при выборе брокера, и методов, выбранных для контроля за прибылью и убытками. Каждый может разрабатывать программу по собственному усмотрению. Главное, чтобы этот документ помогал избежать совершения сделок, продиктованных эмоциями. Важно не точное соблюдение какой-то схемы в процессе разработки, а умение учесть собственные недостатки и четко следовать плану.
